AI基金嘉实方舟一年持有期混合A（016824）披露2024年四季报，第四季度基金利润61.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0188元。报告期内，基金净值增长率为1.9%，截至四季度末，基金规模为3147.68万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.029元。基金经理是轩璇、张庆平和顾晶菁，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A近一年复权单位净值增长率最高，达3.68%；嘉实方舟一年持有期混合A最低，为2.36%。

　　基金管理人在四季报中表示，组合的泛权益仓位整体维持相对稳定的水平，其中把握了溢价率处于低位的可转债投资机会，为组合贡献较多正收益；纯债方面，由于市场仍处于政策发力后等待基本面验证的过程中，同时货币政策配合保持合理宽松，政策利率的中枢大概率持续下行，故组合一直保持合理杠杆和久期参与债市行情。未来组合的纯债部分仍将以高等级的信用债为底仓，积极参与利率债的波段配置机会。

　　截至1月22日，嘉实方舟一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.55%，位于同类可比基金197/670；近半年复权单位净值增长率为1.29%，位于同类可比基金578/670；近一年复权单位净值增长率为2.36%，位于同类可比基金625/664。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.0753。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为1.61%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为0.89%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为3.43%，同类平均为18.74%。2024年上半年末基金达到8.13%的最高仓位，2023年三季度末最低，为0.79%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3147.68万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是川投能源、宁德时代、中国移动、药明康德、巨化股份、美的集团、兴业银行、紫金矿业、恒瑞医药、北方导航。

　　核校：沈楠